Trotz des freundlichen Wochenstarts war in den vergangenen Tagen eine deutliche Nervosität seitens der Anleger zu spüren. Auf Wochensicht verlor der DAX rund 1,5 %, während Nasdaq und S&P 500 jeweils 1 % bzw. 2 % einbüßten. Das berühmte Stimmungsbarometer Fear & Greed zeigte zum ersten Mal seit mehreren Monaten zwischenzeitlich wieder auf „Fear“, also Angst.
Auch wenn ich grundsätzlich optimistisch für dieses Börsenjahr bleibe, kann ich auf kurze Sicht noch keine Entwarnung geben. Das makroökonomische Umfeld bereitet mir nach wie vor etwas Sorgen: Im Rahmen der letzten Ausgabe habe ich bereits über den deutlichen Rückgang des chinesischen Außenhandels im Juli berichtet. Nun erreichen uns erneut ungünstige Nachrichten aus Fernost.
Die chinesischen Immobilienriesen Evergrande und Country Garden haben nun offiziell in den USA Insolvenz angemeldet. An den Märkten herrscht nun die Befürchtung, dass die Immobilienkrise in China auf die USA und Europa übergreifen könnte. Die Aktien großer Immobilienunternehmen verzeichneten weltweit Verluste.
In dieses Bild passt auch die Entscheidung der chinesischen Regierung, keine Daten zur Jugendarbeitslosigkeit mehr zu veröffentlichen. Im Juni erreichte die offizielle Arbeitslosenquote bei den 16- bis 24-jährigen Stadtbewohnern einen Rekordwert von fast 21 %, was etwa 6,8 Millionen jungen Menschen entspricht.
MSCI China ETF: Verkauf als Vorsichtsmaßnahme
Angesichts dieser schwachen Nachrichtenlage ist es keine Überraschung, dass der MSCI China ETF auf Wochensicht rund 3 % nachgegeben hat. Die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Referenzindex Hang Seng Total Return verheißt ebenfalls nichts Gutes. Die Bären haben es geschafft, die wichtige Unterstützung bei 57.000 Punkten zu durchbrechen. Hier besteht noch Abwärtspotenzial.
Aus diesem Grund ziehe ich nun die Reißleine und trenne mich von dem Papier. Sie können den Titel über Tradegate oder Xetra mit einem Verkaufslimit von 19,50 EUR verkaufen. Um die Verluste rasch aufzuholen, habe ich bereits ein geeignetes Ersatzprodukt für Sie ausgewählt. Ich möchte Sie jedoch noch etwas um Geduld bitten: Sobald sich die Märkte stabilisieren, werde ich unseren Neuzugang im ETF-Depot vorstellen.
Chartkommentar: Die wichtige Unterstützung des Hang-Seng-Index bei 57.000 Punkten wurde nun durchbrochen. Damit ist der Weg in den Bereich der Novembertiefs für die Bären frei.
Empfehlung: kaufen bis 19,50 EUR
Börsenplatz: Xetra
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
WisdomTree AI ETF: Fokus auf Nvidias Quartalszahlen
Deutlich besser läuft es bei unserem KI-ETF. Auf Wochensicht konnte dieser um über 1 % zulegen und den kurzfristigen Abwärtstrend überwinden. Nun richten sich alle Augen auf das ETF-Schwergewicht Nvidia, das am kommenden Mittwoch seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen wird.
Zu Beginn dieser Woche verzeichnete die Nvidia-Aktie bereits einen bemerkenswerten Anstieg von 8,5 %. Diese bullische Stimmung lässt sich vor allem auf zwei Faktoren zurückführen: positive Einschätzungen der Analysten und die Erwartung der Anleger, dass Nvidia mit seinem Quartalsbericht für eine positive Überraschung sorgen wird.
Im Schnitt gehen die Analysten im zweiten Geschäftsquartal von einem Gewinn pro Aktie von 2,06 USD (+206 %) und einem Umsatz von 11,1 Mrd. USD (+66 %) aus.
Besonders optimistisch präsentiert sich der HSBC-Analyst Frank Lee, der sein Kursziel für Nvidia von 600 auf 780 USD vor den Zahlen angehoben hat. Lee betonte, dass trotz gestiegener Erwartungen immer noch Raum für Gewinnsteigerungen in der zweiten Jahreshälfte 2024 bestehe, die bisher nicht vollständig im Aktienkurs berücksichtigt seien.
Angesichts der hohen Bewertung von Nvidia bin ich bezüglich kurzfristiger Kursziele etwas zurückhaltender als der Kollege von HSBC. Langfristig sehe ich jedoch genauso ein beträchtliches Kurspotenzial für den Halbleiterriesen. Gut für Nvidia, gut für unser Dividendendepot.
Ich bestätige die Kaufempfehlung für den Wisdom Tree AI ETF, sofern Sie noch nicht investiert sind.
Empfehlung: kaufen (billigst)
Börsenplatz: Xetra
WKN: A2N7KX / ISIN: IE00BDVPNG13